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　　拉斯维加斯赌城2020年财政预算调整方案（草案）的报告

　　——2020年11月6日在文水县第十六届人大常委会

　　第38次会议上

　　文水县财政局局长 段拉银

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向县人大常委会作拉斯维加斯赌城2020年财政预算调整的报告，请予审议。

　　文水县2020年财政预算，经县第十六届人民代表大会第六次会议审议通过。在年度预算执行中，由于转移支付资金、抗疫特别国债和专项债券资金增加，使预算收支与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2020年财政预算调整方案（草案）报告如下。

　　一、预算调整的基本原则

　　深入贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，牢牢兜住“三保”底线，坚决压缩一般性支出，有效应对新冠肺炎疫情及减税降费政策影响，按照以收定支、收支平衡的原则，根据财力情况对年初预算项目进行调整，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、一般公共预算调整情况

　　（一）可用财力调整情况

　　（1）省财政下达特殊转移支付资金29185万元；

　　（2）新增县级基本财力保障机制奖补资金847万元；

　　（3）新增均衡性转移支付资金3665万元；

　　（4）增加农业人口市民化奖励资金795万元；

　　（5）省财政下达产粮油大县奖励资金1158万元；

　　（6）增加革命老区转移支付补助119万元；

　　（7）市财政下达村级运转经费配套资金30万元；

　　（8）第三产业和新兴产业税收增收返还奖励资金17万元；

　　（9）机关事业单位养老保险上级补助483万元；

　　（10）万家寨汾河生态供水水费结算上解557万元；

　　（11）可再生能源电价附加增值税返还资金上级财政扣款178万元。

　　以上项目增减相抵后可用财力增加35564万元。

　　调整年初预算安排的项目：

　　（1）重点工程项目切块资金2000万元；

　　（2）企业改制资金1000万元。

　　以上项目资金从一般公共预算调整到抗疫特别国债资金中安排。

　　本次调整上级转移支付增加财力35564万元（其中用直达资金33578万元等额置换年初预算），调整年初预算安排项目资金3000万元，此次可供安排支出的资金共计38564万元。拟安排支出38564万元，收支平衡。

　　（二）拟安排支出情况

　　1、信用社改制安排26800万元

　　农村信用合作联社改制发展专项资金26800万元。

　　2、人员支出方面安排5162万元

　　（1）机关事业单位退休人员养老金调资等3248万元；

　　（2）年终责任制考核奖励资金1000万元；

　　（3）退役军人补缴养老保险资金等429万元；

　　（4）运管所2014年10月-2018年职业年金及2018年-2020年7月养老金210万元；

　　（5）离休干部医药费110万元；

　　（6）义务教育阶段寄宿生临时价格补贴165万元。

　　3、教科文卫方面安排1742万元

　　（1）革命老区项目文东学校建设资金119万元；

　　（2）文水二中学生宿舍楼、餐厅及操场建设项目县级

　　配套资金280万元；

　　（3）2018年“全面改薄”购置类项目资金264万元；

　　（4）山西省文水县崇文教育发展基金会注册资金200万元；

　　（5）2020年高考、中考奖励资金148万元；

　　（6）文水经济开发区特种蜡材料及表面技术开发与应用实验室补助资金50万元；

　　（7）融媒体建设款381万元；

　　（8）非贫困村卫生室建设资金300万元。

　　4、生态环境方面安排3334万元

　　（1）购置固定式机动车尾气遥感监测系统，吸尘车、洗扫车预付款213万元；

　　（2）文水县污水处理厂架设电路专线及双回路供电改造工程进度款70万元；

　　（3）县城污水处理厂拉斯维加斯赌城年度供热费等150万元；

　　（4）经济开发区污水处理厂建设前期费107万元；

　　（5）文水县杭城村屠宰及豆制品加工污水应急处理设备采购项目资金100万元；

　　（6）文东新区污水处理配套管网建设工程尾款50万元；

　　（7）乡镇清洁煤补贴款208万元；

　　（8）水利局生态补水水费769万元；

　　（9）县城供热工程款及前期费230万元；

　　（10）文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程项目第一笔回购款1200万元；

　　（11）城镇集中供热征地补偿费237万元。

　　5、行政政法方面安排1201万元

　　（1）“三基建设”资金800万元；

　　（2）公安局社会治安防控体系建设-智慧公交建设项目资金150万元；

　　（3）统计局第七次人口普查经费251万元。

　　6、其他方面安排325万元

　　（1）新增一般债券利息需安排88万元；

　　（2）文中融资利息需安排237万元。

　　三、政府性基金预算调整情况

　　年初预算政府性基金收入11000万元，安排支出11000万元，其中将重点工程项目切块资金3500万元调整为用抗疫特别国债资金安排。

　　调整项目腾退的资金拟用于土地补偿、基础设施建设方面：

　　1、经济开发区土地收储补偿款2500万元；

　　2、新建文水初级中学冀周村征地补偿费用420万元；

　　3、中医院异地建设征地补偿款200万元；

　　4、林业局拉斯维加斯赌城年青银高速文水出口引线两侧绿化占地补偿款130万元；

　　5、新增专项债券利息支出250万元。

　　四、政府债券资金安排方案

　　（一）专项债券安排意见

　　2020年上级下达我县地方政府专项债券资金1.93亿元，近日，市局又新增下达专项债券额度1000万元，专项债券可安排额度2.03亿元。根据地方政府债券支持方向，拟安排用于以下三个重点项目：

　　1、山西文水经济开发区百金堡产业园污水处理工程，总投资1.2亿元，安排债券资金8000万元。

　　2、文水县中医院异地新建项目，总投资1.63亿元，安排债券资金5000万元。

　　3、文水县城镇集中供热工程建设项目，总投资9.99亿元，安排债券资金7300万元。

　　（二）抗疫特别国债安排意见

　　2020年上级下达我县抗疫特别国债20400万元，根据《财政部拉斯维加斯赌城印发抗疫特别国债资金管理办法的通知》要求，结合我县实际，拟安排用于以下重点项目：

　　1、基础设施建设安排18400万元，分别为：

　　（1）文水县城镇集中供热工程建设项目14900万元；

　　（2）文水县杭城村及周边村庄污水处理工程500万元；

　　（3）文水县开栅生态修复治理项目（一期工程）2000万元；

　　（4）国道241文水境内公路改建工程1000万元。

　　2、抗疫、救灾及企业纾困支出2000万元，主要用于新冠肺炎防控、防汛救灾、企业改制等支出。

　　五、财政直达资金情况

　　为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持县级基层政府兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线，落实“六稳”、“六保”工作任务，中央财政建立了特殊转移支付直达资金机制。范围包括地方政府一般债券新增部分、一般公共预算中的正常转移支付部分资金、一般公共预算中的特殊转移支付、政府基金预算中的抗疫特别国债支出、其他惠企利民资金、养老保险中央调控基金。直达资金管理要求单独下达、单独标识，直接发放到相关项目及受益对象，做到数据真实、账目清晰、流向明确。

　　截止目前，我县共收到直达资金59674.51万元（其中包含抗疫特别国债资金20400万元），参照直达资金21415.7万元，具体安排如下：

　　（一）一般性转移支付直达资金34393万元

　　转移支付直达资金34393万元，其中特殊转移支付29185万元，常规转移支付5208万元，资金流向如下：

　　1、我县机关事业单位8-12月人员经费25978万元；

　　2、机关事业单位养老保险补差6200万元；

　　3、城乡居民社会养老保险财政配套800万元；

　　4、企业职工基本养老保险配套600万元；

　　5、城乡居民医保配套资金815万元。

　　（二）专项转移支付直达资金4881.51万元

　　1、社会保障方面直达资金2943.51万元，主要用于保障城乡居民、企业、机关事业养老金补助1120.17万元，用于困难群众救助702万元，用于医疗救助39万元、疫情防控869.34万元、退役安置27万元、公共卫生服务186万元。

　　2、教育方面直达资金315万元，主要用于我县义务教育公用经费238万元，家庭生活困难补助资金8万元，农村校舍维修改造资金69万元。

　　3、中央支持应急物资保障体系建设补助资金1623万元，主要用于康灵医疗器械有限公司应急物资保障体系建设。

　　以上资金全部按专项资金要求落实到位。

　　（三）参照直达资金21415.7万元

　　主要用于保障城乡居民、企业、机关事业养老金补助17434万元，用于困难群众救助3496万元。

　　主任、各位副主任、各位委员，管好用好特殊转移支付资金及其他财政资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢“三保”底线意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，认真落实《预算法》及《预算法实施条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，增收节支、强化管理，确保圆满完成全年财政预算工作任务。

　　以上报告，请予审议。