拉斯维加斯赌城

　　拉斯维加斯赌城2020年财政预算

　　第二次调整方案（草案）的报告

　　——2020年12月28日在文水县第十六届人大常委会

　　第40次会议上

　　文水县财政局局长 段拉银

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向县人大常委会作拉斯维加斯赌城2020年财政预算第二次调整方案（草案）的报告，请予审议。

　　《拉斯维加斯赌城2020年财政预算调整方案（草案）的报告》经县第十六届人大常委会第38次会议通过，在执行中由于政府性基金出现短收以及专项债券等发生变动，为确保财政收支平衡，需调整和压减相关支出。现将调整情况报告如下。

　　一、一般公共预算

　　（一）一般公共预算收入情况

　　截止11月末，我县一般公共预算收入完成42247万元，为预期目标36200万元的116.7%，其中税收收入完成33494万元，非税收入完成8753万元。预计全年完成45000万元，超收8800万元。其中税收收入预计完成35900万元，超收8300万元；非税收入预计完成9100万元，超收500万元。按照《预算法》规定，超收收入当年不能安排支出，用于补充预算稳定调节基金，安排以后年度支出。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1、新增财力安排情况

　　根据《拉斯维加斯赌城2020年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算之后，又新增可用财力929万元（其中839万元为上级下达的提高按职务加发乡镇工作补贴资金），拟结转下年用于兑现增加的乡镇工作补贴和乡镇事业人员交通补贴。

　　2、调整年初预算安排项目和统筹上年财政结转资金

　　调整年初预算安排项目2397万元，其中民营经济发展资金512万元、民营企业化债资金534万元、干部周转房建设启动资金200万元、城乡饮水工程项目资金1000万元；统筹财政上年结转项目资金1490万元。共计3887万元。

　　拟调整到以下项目支出：

　　驻村医生岗位津贴及乡医退养补助297万元；

　　机关事业单位养老金缺口补差1000万元；

　　拉斯维加斯赌城年职业年金利息737万元；

　　代课教师提高补助及特岗教师工资补差116万元；

　　打井队养老金职业年金46万元；

　　退役军人公益岗位补贴47万元；

　　专项债券利息536万元；

　　凤城镇征地补偿708万元；

　　堡子村学府雅苑东新建小学征地补偿费400万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）基金收入

　　截止11月末，我县政府性基金收入完成1298万元，为年初预算11000万元11.8%，短收9702万元。预计全年完成1398万元，短收9602万元。

　　（二）基金支出

　　根据以收定支，收支平衡原则，相应压减基金支出9602万元。具体情况如下：

　　1、压减和调整事项：预算安排尚未支出的项目全部压减，分别为：城乡饮水安全工程项目1000万元，县城基础设施建设和维修养护1000万元，征地补偿支出2530万元，共计4530万元。预算安排已形成实际支出的项目6470万元，其中缺口5072万元，相应支出调整到盘活存量资金中安排。

　　2、基金支出安排：用国土收入安排专项债券利息868万元；用污水处理费收入安排杭城污水处理厂调试运营费100万元、县城污水处理厂运转费100万元；用基础设施配套收入安排滨河文化生态园工程款200万元、绿化工程等130万元。共计1398万元，收支平衡。

　　三、政府债券调整情况

　　12月份，市财政局核减我县专项债券资金额度1000万元，相应核减城镇集中供热工程项目资金1000万元。

　　四、盘活存量资金情况

　　（一）收入情况

　　拉斯维加斯赌城年结转盘活存量资金6769万元，年中盘活收回2018年以前结转结余资金7200万元，共计13969万元。

　　（二）支出情况

　　截止目前支出13969万元，支出主要用于以下方面:

　　1、教育科技方面1191万元，其中安排回购学府雅苑幼儿园首付款660万元，教育全面改薄款432万元，五中学生宿舍楼工程款99万元。

　　2、生态环境方面安排4091万元，其中城乡环卫一体化、农村生活垃圾中转站运营费用1540万元，林业局山体绿化350万元，生态补水费406万元，文水县污水处理厂增设进水调节池工程预付款360万元，北峪口、开栅镇生活污水处理工程款254万元，文峪河水坝下游800m河段生态环境综合治理100万元，文峪河“清四乱”桑村段违章建筑拆除工程费用513万元，2020年度清洁取暖390万元，文东新区2011-2015年污水处理配套管网工程尾欠款178万元。

　　3、卫生健康方面安排1356万元，其中乡镇卫生院建设、医疗设备购置资金601万元，拉斯维加斯赌城年农村改厕配套资金315万元，2017年公立医院综合改革补助240万元，人民医院工程款200万元。

　　4、扶贫方面241万元，“户贷企用”扶贫小额信贷实施主体缴纳的保证金241万元。

　　5、土地补偿方面安排3669万元，经济开发区土地收储补偿2500万元，新建文水初级中学冀周村征地补偿420万元，中医院异地建设征地补偿200万元，夏汾高速口（南峪口）房屋宅基地拆迁补偿款300万元，岳飞路拓宽改造拆迁补偿资金249万元。

　　6、市政建设方面安排350万元，其中滨河文化生态园征地及工程款200万元，市政基础设施工程款150万元。

　　7、其它方面1681万元，其中关闭煤矿补偿款580万元，堡子村村民生活补贴209万元，县委综合办公大楼工程暂付款财政列支892万元。

　　另外，根据《山西省财政厅拉斯维加斯赌城进一步做好财政存量资金管理的通知》（晋财预〔2020〕61号）文件要求，对我县拉斯维加斯赌城年上级专项结转结余资金和2020年县本级结余资金将全部盘活收回。

　　主任、各位副主任、各位委员：2020年尽管财政收支矛盾突出，但我们在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，狠抓收入征管，大力压缩一般性支出，不断深化财政改革，“三保”支出得到有效保障，确保了财政收支平衡，为全县经济社会和各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。虽然我们尽心竭力履职尽责，但工作中还有许多不足和问题，由于财力所限，财权事权不匹配，致使许多该落实的事项难以落实，想办的事情难以办成，敬请各位主任、委员和同志们理解。